Согласно последнему опубликованному годовому отчету саудовской программы "Видение 2030" за 2024 год, активы Саудовского государственного инвестиционного фонда (PIF) с момента запуска стратегии "Видение 2030" в 2016 году продемонстрировали впечатляющий рост на 390%. Отчет показывает, что объем активов PIF возрос с 190 миллиардов долларов в 2016 году до 941,3 миллиарда долларов в 2024 году, с ежегодным совокупным темпом роста в 22%.

На этой основе PIF уже скорректировал свою цель по управлению активами на 2030 год с первоначальных 1,87 триллиона долларов до 2,67 триллиона долларов. Это изменение цели отражает ключевую роль PIF в трансформации саудовской экономики, особенно в стимулировании диверсификации экономики и строительстве инфраструктуры.

Как основной исполнитель "Видения 2030", инвестиционная стратегия PIF становится все более диверсифицированной, охватывая множество стратегических областей, включая культурно-туристическую, технологическую, космическую, логистическую и инфраструктурную сферы. В отчете отмечается, что локальные инвестиции PIF составляют 40%, включая многочисленные крупномасштабные проекты и местные компании. PIF также активно осуществляет глобальные инвестиции, затрагивая многие области с высоким потенциалом роста.

Инвестиционные результаты PIF значительны, они ощутимо стимулировали активность саудовского частного сектора и создали множество рабочих мест. По состоянию на 2024 год, различные поддерживаемые PIF проекты создали для Саудовской Аравии более 1,1 миллиона рабочих мест. Количество компаний, созданных при поддержке PIF, увеличилось до 93, охватывая 13 стратегических областей.

С 2021 по третий квартал 2024 года PIF привлек более 37,33 миллиарда долларов частных инвестиций и через платформу Private Sector Hub анонсировал более 200 инвестиционных возможностей с общим объемом инвестиций в 10,67 миллиарда долларов.

Для поддержки этих стратегических инвестиций PIF произвел значительные изменения в финансовой структуре. В 2024 году PIF получил 8% акций Saudi Aramco, что привело к снижению доли прямого владения правительством Saudi Aramco до 82,186%. В том же году PIF, сотрудничая с 23 международными финансовыми институтами, получил синдицированный кредит на сумму 15 миллиардов долларов, что дополнительно укрепило его ликвидность и гибкость.

На фондовом рынке усилия PIF также принесли значительные результаты. Количество компаний, зарегистрированных на Саудовской фондовой бирже (Tadawul), увеличилось с 205 в 2019 году до 353 в 2024 году, а объем акций, принадлежащих иностранным инвесторам, возрос с 52,8 миллиарда долларов в 2019 году до 112,8 миллиарда долларов в 2024 году. Количество индивидуальных инвестиционных счетов увеличилось с 9,2 миллиона в 2016 году до 13 миллионов в 2024 году, а общая стоимость активов банковской системы Саудовской Аравии возросла с 693,3 миллиарда долларов до 1,12 триллиона долларов.

Кроме того, в мае 2024 года независимое агентство по оценке брендов Brand Finance признало PIF самым ценным брендом среди суверенных фондов мира, присвоив ему рейтинг силы бренда A+.

В целом, PIF не только сыграл решающую роль в процессе диверсификации экономики Саудовской Аравии, но и внес огромный вклад в расширение саудовского фондового рынка и устойчивое развитие финансовой системы. С продолжающейся реализацией стратегии "Видение 2030", результаты деятельности PIF в будущем внушают надежды.

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

Рынок несет риски, инвестиции должны быть осмотрительными. Эта статья не является персональной инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные цели, финансовое положение или потребности пользователей. Пользователи должны оценивать, подходят ли любые мнения, точки зрения или выводы в этой статье для их обстоятельств. Инвестирование на основе этого осуществляется на свой страх и риск.